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上海现货铜铝铅锌锡镍交易日评0709【技术】

发布时间:2019-06-16 17:14:17 阅读: 来源:甲基硅酸钠厂家
上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评0709 铜:隔夜,中国央行、欧央行和英国央行宣布实施货币宽松政策的举措,令欧美投资者对各国经济成长放缓将超出预期的担忧,稍晚,美国公布6月非农就业人数增幅不及市场预期,6月失业率持平,暗示美国经济复苏依然举步维艰,投资者风险偏好迅速降温,纷纷在美元中寻求避险,推升美元至两年来的高位,商品市场和股市全线走软,伦铜也再受打击,在晚间加剧下滑,盘间下测7500美元整数关口支撑,呈现单边下滑态势,最终收报逾一周新低7527美元/吨。今日伦铜开7518美元/吨。上午,中国国家统计局公布的数据显示,中国6月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,创29个月来的新低。从去年年中达到36个月来的新高,到目前跳水至29个月来的新低,物价的大幅回落主要是由于食品价格的下降引起,但经济回落导致需求下降正在成为影响物价的核心因素,调控中对于“稳增长”的要求显得更为迫切。市场因数据面疲弱显得较为低迷,亚洲股市全部重挫超1%,伦铜开盘后一度下寻7486美元/吨低位支撑,但随着美元高开低走,伦铜在7500美元关口测得支撑并逐步返升跃上7530美元一线运行,高位受阻10日均线7564美元/吨。亚洲金融市场交易时段结束后,美元企稳返升,压制伦铜再次回落至7500美元一线附近运行。截止北京时间16:30,伦铜7520美元/吨,美元83.35。今晚公布经济数据有限,但在亚洲盘面的拖累下,伦铜将进一步确认7500美元关口支撑性。 隔夜伦铜大跌,今日沪期铜1210合约跳空低开700元/吨,开盘价55040元/吨。午前在A股失守2200点与伦铜企稳整理的两股力量下,运行区间始终受限于55100-55200元/吨之间窄幅整理,低位测55000元一线获得支撑,午后伦铜盘间突破7560美元一线压力,国内农产品飙升刺激,沪期铜一度获力攀上55390元/吨高位,但尾盘随着A股延续低迷走势,回测半年来低点,大跌2.5%,沪期铜受拖累仍是回到午前运行区间,最终收报55180元/吨,下跌560元/吨,跌幅1%。仓量方面,主力合约成交量减少10万手,持仓量减少2708手,技术指标有闭口向下迹象,55000元一线支撑表现脆弱。 现货市场,沪期铜大幅回落,市场看空情绪渐浓,持货商换现意愿增加,现铜供应充足,升水一路下滑,报价升水10元/吨至升水80元/吨,平水铜成交价格55520-55620元/吨,升水铜成交价格55580-55680元/吨,少量具资金实力中间商交割前购入好铜,下游在铜价走向未明朗前保持观望,接货犹疑,实际成交有限。午后沪期铜一度拉升,部分中间商仍入市收货,现铜升水坚挺在平水-升水70元/吨,成交价上抬至55550元/吨-55700元/吨,下游消费仍难有起色。 经过上周的冲高失败后,本周铜价又将何去呢?根据SMM调研,在上周利多出尽的情况下,本周市场人气表现极为谨慎,无一业内人士看涨。且有59%的业内人士认为铜价将维持下滑态势,伦铜将延续回调下探7400美元关口,沪期铜54000元关口支撑待测。欧元区国家问题频出,欧元区经济和欧元本身存在诸多打击:希腊总理近日表示可能放弃第二轮救助计划,以换取将救助计划的期限延长,由于希腊刚刚于上周得到了新一轮的10亿欧元的救助基金,却在本周就表示希望延长救助期限,以德国为首的欧元区国家曾多次表示不会允许计划发生改变,希腊带给欧元区的影响还远未结束;西班牙的融资成本在6月升至欧元面世以来的新高,其指标10年期公债收益率(殖利率)上周五再度突破7%,过去在爱尔兰和葡萄牙申请纾困之前,本国公债收益率都曾突破7%并引发借贷成本盘旋上升,到目前为止,西班牙银行业者仍勉力填补着融资缺口,但做市商称,对于一个风险溢价持续攀升的国家而言,不少银行已经达到或者接近其愿意购买的极限,若西班牙由于国内大型银行的需求不足而不得不取消一次公债标售,可能就会被迫在已经取得的1000亿欧元银行业援助之外,继续寻求国家纾困,从而令欧债危机进入危险的新阶段。也就是说,欧债危机的不确定因素仍是打压市场的主要因素之一。在市场避险情绪高涨后,美元依然是投资者最青睐的避险商品,在其本身已突破各均线阻力后,技术指标仍指明向上,走强的美元将对铜价施压。另一方面,最新公布的无论是美国非农或是中国CPI及PPI等数据均疲弱,加上本周四中国还将公布第二季度GDP数值,预期仍是不容乐观,将对市场人气持续打压,处于消费淡季更难从消费本身获得利好因素的支撑。技术指标来看,无论是伦铜亦或是沪期铜,KDJ指标都已出现闭口向下的迹象,显示后期走势将延续承压。国内方面,在央行非对称性降息的影响下,上周五大盘在房地产板块的带动下出现了峰回路转,放量大涨,但周末中国总理温家宝在江苏常州调研时强调,要防止变相放松购房政策,毫不动摇地继续推进房地产市场各项调控工作,促进房价合理回归,决不能让房价反弹,造成功亏一篑,果然本周一A股再次回落至半年来低位,2200点支撑明显脆弱,沪综指已形成"阴包阳"格局,目前日K线的小箱体平台将面临被击穿底线、形成破位下跌的风险,继续拖累铜价走势。所以,本周铜价将延续回调走势,寻求前期低位支撑。 同时,有41%的业内人士认为铜价将出现盘整走势,伦铜绕7500美元一线,沪期铜重心保持在55000元关口附近。近期沪伦比值持续在7.3附近,国内铜价与外盘呈现明显的难跟涨有抗跌的情形,沪期铜试图修复比值的抗跌意愿也将从一定程度上对铜价下行产生牵制。另外,本周已进入当月合约的交割期,尽管下游消费面持续低迷,但近交割持货商将持续坚挺现铜升水,将从一定程度上对铜价形成有利支撑。所以,本周铜价将维持在当下运行区间,进行区间波动,等待新的方向。 铝:今日国家统计局公布中国6月份居民消费价格(CPI)同比上涨2.2%;工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2.1%,纷纷创下近两年半以来低点。此前温总理在江苏调研中指出,当前我国经济运行总体上是平稳的,但下行压力仍然较大,而今日公布的数据也得以印证这一事实,重燃市场对全球经济忧虑。今日伦铝亚洲时段收复1900美元/吨关口未果,虽下方止步于1894美元/吨,但5日均线压力增强,随着进入欧洲时段底部重心仍有下探之势,最新伦铝库存增加10125吨至4828850吨。 今日沪期铝主力1210合约低开于15480元/吨,盘中蓄势反弹摸高15590元/吨,由于交投人气低迷成交仅2.7万手,5日均线压力显著未能突破,最终报收15535元/吨,下跌60元/吨,跌幅为0.38%,持仓小增448手至109320手。6月国内经济数据持续萎缩打压市场人气,A股受挫逼近年内低点,铝市基本面疲弱更将拖累沪期铝主力短期弱势震荡于15500元/吨附近。 今日上海铝现货成交价格为15560-15590元/吨,贴水70-贴水40元/吨,低铁铝价格在15660-15670元/吨。沪期铝跳空低开后返升乏力,现铝市场气氛低迷持货贸易商积极调价出货,然而下游企业买兴平淡观望为主,仅逢低按需补库,拖累成交重心迅速下移至贴水50元/吨之上,整体成交有限。午后沪期铝虽有蓄势收复失地但上行动力明显不足,现铝市场观望情绪浓厚,零星报价在15560-15580元/吨,由于缺乏下游接货商,整体市况呈有价无市。 本周上海有色网(SMM)对38家贸易商进行调研显示,上周上海地区现货铝锭成交均价在15658元/吨,本周接受调研中,3家企业看涨,10家企业看平,25家企业看跌,收到消费趋弱,同时库存走高,更多贸易商表示近期铝价销售情况不佳,更多企业表示短期内铝价仍有下行空间。 本周看跌企业共25家,占调研样本总数的66%。看跌贸易商表示,短期内宏观消息面仍显偏空,中国经济减速事实已然,上周四中国央行突然降息后,市场不涨反跌,令投资人对中国需求的恢复失去信心。与此同时,欧央行的降息亦打击欧元回涨势头,稍早欧元区多国制造业PMI数据疲弱,多处于荣枯线下方,金属需求再受打击,而欧盟峰会对解决欧债的决心利好也逐渐消失,一系列悲观论调打击欧元基础上,美元指数连续创出近日新高,突破83点关口,伦敦基本金属价格的全面回落,其中伦铝价格连续走出4连阴,1900美元/吨一线支撑不足。 而在伦铝价格迅速回落的同时,沪期铝主力1210合约亦难以独撑,在上周四时突破无力后,整个市场重归空方氛围。央行降息增加市场流动性的同时,凸显实体经济中的弱势格局,而市场信心更显脆弱。基本面上,据上海有色网调研数据显示,电解铝社会库存连续两周小幅回升,并有在70万吨上方继续走高的态势,而下游加工企业也因进入夏季和新到订单不足而逐渐进入暑期淡季,供需关系愈加不对称,加之前期国内电解铝企业多收到各地政府的电价优惠措施,电解铝成本一度回落,这也从成本基础上减少对当前铝价支撑。综上所述,现货铝锭价格短期内仍以下滑为主,短期运行区间位于15450-15550元/吨。 本周看平企业共10家,占调研样本总数的26%,看平贸易商表示,短期的市场价格虽有向下回落,然而正如上周上沪期铝主力1210合约的迅速回调,中铝和中电投等大型电解铝企业多头仍未散去,空方不敢轻举妄动情况下,现货铝锭价格将得到一定支撑。同时看平企业表示,近期铝价回升的空间也相对有限,因整体市场中基本金属等大宗商品价格均显回落,下游消费显淡,出口加工企业订单不足,这将限制铝价回补跌幅。看平企业表示本周铝价运行区间在15550-15650元/吨。 本周看涨企业共3家,占调研样本总数的8%,看涨企业表示近期过内相继释放的宏观政策利好将逐渐体现,此外,房地产方面传出的部分地区房屋销售渐佳,新屋开工及装修用铝量将显回升,料将带动部分铝锭消费回暖,阻止电解铝价格进一步下滑,并有可能致使铝价重新振作。此外,铝价下浮空间有限,因前期铝价回落后铝企亏损严重,部分国有大型铝企选择惜售,大力支持铝价重归上升通道。短期内,看涨企业料铝价将在15600元/吨基础上小幅回升,运行区间在15650-15700元/吨。 铅:上周五由于美国公布的6月非农就业数据差于预期,市场对美国经济前景不乐观,伦铅震荡下行摸低至1840美元/吨,收于1852美元/吨跌31.8美元/吨,跌幅1.69%。今日亚洲交易时段,虽然日内公布了中国CPI、PPI等经济数据,但符合市场预期市场反应平淡,伦铅于10日均线上方1850美元/吨开盘后,上方承压于20日均线,窄幅运行于1848-1866美元/吨区间,晚间市场关注欧元区财长会议,将进一步讨论峰会的相关协定。 沪期铅主力受外盘上周五大跌影响有限,相对较为抗跌,今日沪期铅小幅低开于14855元/吨,早盘国家统计局公布6月CPI同比上涨2.2%,PPI同比下降2.1%,基本符合预期,期铅日内于14820-14880元/吨窄幅震荡,收于14840元/吨,承压于20日均线,跌90元/吨。全日成交量增加24手至222手,持仓量增加92手至2136手。 受期铅影响,现货铅价同样较为坚挺,水口山14970元/吨,对期铅主力升120元/吨,汉江个旧14900-14920元/吨附近,沈铅14860元/吨,午后,铅价窄幅波动,贸易商多维持早盘价格,变动较小,冶炼厂价低惜售;贸易商挺价出货,下游认为价高接货意愿弱,成交清淡。 对业内人士调研了解到,对本周铅价多较为悲观,认为现铅本周上破15000元/吨的机率几乎为零。其中87%绝大多数业者认为本周现货铅价或将徘徊于14800-14950元/吨。宏观方面,随着美国上周公布的6月非农就业数据低于预期,美元指数走强且成功站上83位高点,以及欧盟达成一致协议的利好消息在上周已经消化殆尽,欧债问题情境依旧较为不明朗,对伦铅走势形成压力,上方1900美元/吨关口压力位明显,受伦铅影响沪期铅下方14850元/吨或将得到有效支撑,上方15100元/吨压力位明显。现货市场,据上海有色网(SMM)调研了解到,由于铅价持续低迷以及年中常规检修因素影响,6月份国内原生铅企业开工率仅有56.65%,环比下降超过7个百分点,冶炼厂通过减产检修的方式逐步调整生产节奏,且多家炼企表示若现铅低于万五,依旧较为惜售,减产、检修依旧惜售等行为,均对铅价底部有一定支撑。 剩余13%少数业者认为现货铅价或将小幅下跌,不排除下触14600元/吨低点可能性,主要考虑到继上周各国央行纷纷采取放宽货币政策的措施,特别是中国央行出人意料的年内进行第二次降息,加重了市场对中国经济放缓的担忧,基本金属对货币宽松政策的推出反应平淡。需求方面,下游电动自行车消费旺季按常规而言已逐步进入,但“旺季不旺”的现状依旧持续,总体而言,终端消费需求短期内难有明显改观,铅价走势多跟随宏观消息面起起落落,目前宏观消息面多利空,整体基调较为悲观,投资者相对谨慎,伦铅或将重新跌至各路均线下方运行,沪期铅回吐上周以来涨势,重心重新回到14650元/吨一线运行。 锌:上周五夜间美国劳工部公布的数据显示,美国6月非农就业人数增幅不及预期,由于非农数据略差于预期,尽管经济前景不明朗,但却再度打压了市场对于QE3的预期,美元强劲攀升,突破83整数关口,伦锌受其影响大幅下挫,一度触及1828美元/吨日内低点 ,短暂摸低后小幅反弹,最终收报于1839.5美元/吨,跌26.5美元/吨。今日亚洲时段,美元早盘短暂摸高83.451点,触及近期以来的高位,随后出现些许回落,但日内基本保持高位运行于83.1-83.3点区间,伦锌承压落于10日均线附近,目前KDJ三线出现下探迹象,10日均线恐难以坚守。 国内方面,今日沪锌主力1210合约受周五美国公布的非农数据影响小幅低开于14645元/吨,开盘后,沪锌小幅上扬,随后基本运行于14640-14690元/吨窄幅区间,午后开盘,多头集中入场,沪锌出现大幅扬升,并一度触及14785元/吨日内高点,短暂摸高后日内短多了结离场,加之高位空头席卷而来逢高抛空,致使沪锌上行遭遇较强阻力,午后震荡走低回吐先前涨幅,最终收报于14695元/吨,跌20元/吨,跌幅0.14%,10日均线初步建立较强支撑,成交量减55024手至107420手,持仓量减8744手至168944手。 现货方面,今日沪期锌开盘后震荡走低,早市0号锌对主力合约贴水80-90元/吨区间,实际成交于14580-14590元/吨附近,随后由于期锌小幅上扬,0号锌对主力合约贴水100元/吨附近,现货缓慢推升短暂成交于14600元/吨附近,但高位成交稀少,近期进口锌较多成交价于1号锌相差无几,在一定程度上挤占国产锌市场,1号锌成交于14520-14550元/吨区间,虽然价格小幅下挫,因下游对后市信心不足,接货兴趣不高,加之贴水较上周无明显变化,未出现套利空间机会,中间商接货不如上周积极,整体交投较清淡,午后期锌迅速拉涨,贴水扩大至120-130元/吨,下游畏高止步,但较大的贴水却吸引部分中间商的买兴。 上周五欧盟峰会带来的利好消息逐步消化殆尽,市场期待已久的美国非农就业增幅不及预期,不仅如此,面对疲弱的就业增长,美联储却没有推出QE3的迹象,市场倍感失望,在缺乏利好消息的支撑下,本周锌价方向如何? 本周市场大多心态较为悲观,认为锌价再度重拾反弹的格局较为困难。约有60%的人士认为,本周锌价继续维持弱势盘整格局,上行阻力明显,下跌空间有限,沪锌主力运行于14500-14800元/吨区间。对于宏观消息层面来说,美联储的QE3始终为利好预期,作为支撑理由悬于市场面前,随着各国制造业的疲弱,市场对于“政府救市”的呼声愈发推高,而另一方面,LME锌注销仓单一再激增,几近占库存21%的高位,高企的注销仓单也为伦锌提供些许支撑。预计伦锌本周围绕各日均线展开纠结,运行于1840-1880美元/吨区间。 国内方面,今日温家宝总理一再发表讲话称,为应对目前的经济形势,将会推动更多的预调微调措施。今日公布的6月份CPI,显示通胀情况日见缓解,市场预期继央行降息之后,央行或将推出更多经济刺激政策。市场寄希望于国内推出更多刺激政策,在利好预期的支撑下,沪锌本周预计围绕14650-14850元/吨区间横盘整理,下方10日均线支撑力度可见。 现货方面,今年以来国内炼厂减产停产现象普遍,近期以来产量逐月减少,而同时国内库存也一再减少,伴随着国内供应量的下降,基本面过剩程度有所缓解。而另一方面,本周已是月初,炼厂资金压力有所缓解,继续回到惜售情绪当中,也为现货价格提供一定支撑;加之,近期现货贴水较为狭窄,使得套利操作减少,一定程度上致使套利性的抛空减少。因而预计本周现货维持贴水于90-120元/吨区间。 剩余40%的人士认为,本周锌价下方支撑较为脆弱,下探的可能性较大。从消息层面来看,近期给予市场支撑的利好消息,已经基本上消化完毕,短期内利好出尽。然而乐观预期过后,各国实际制造业指数纷纷疲弱,表明实体经济状况令人堪忧。而美元飙升的步伐并未有止步的迹象,预计伦锌本周或有回调的可能性,下方测试1810美元/吨一线,运行于1810-1840美元/吨。 而国内方面,随着7、8月份的临近,本就疲弱不堪的下游消费迎来传统淡季。虽然近期国内信贷逐渐放松,但下游企业纷纷反映没有订单且利润较为稀薄。因而预计7、8月份传统淡季时,下游需求更加清淡,在缺乏实际消费的支撑下,沪锌主力下方支撑岌岌可危而端午前后沪伦比值一直高企,引发进口锌的涌入,进入7月这批进口锌适时到港,由于明显的价格优势,使得仅有的国内消费被进口锌挤占,使得价格支撑更加脆弱。另一方面,目前沪锌主力KDJ三线已然出现拐头的格局,预计本周沪锌主力14500元/吨平台难以坚守,弱势运行于14400-14600元/吨区间.,现货贴水收窄至60-90元/吨区间。 锡:上周五美国非农数据略逊于预期,QE3预期减退,导致美元指数大幅上升,伦锡受累收于大阴线,并跌破前期支撑18700美元/吨,再度接近近期低位,最终收于18650美元/吨。今日伦锡开盘18600美元/吨,开盘价远低于各均线之下,美元指数今日高开低走但依然位于高位,令金属走势承压。中国今日公布6月CPI同比增长2.2%,这数据意味着中国央行进一步宽松货币的空间进一步加大,此数据公布后上证以及深证指数大幅下跌。亚洲时段伦锡开盘后震荡于18500-18650美元/吨之间,上涨乏力,并存在进一步回落趋势。当前库存12585吨,减少150吨。 沪锡市场,价格表现平稳,但成交氛围低迷。今日现货主流成交集中于148000-149000元/吨,市场货源不充裕令价格存在一定抗跌性。上周五外盘大幅收跌,令现货市场信心受到打压。今日沪市主要成交品牌为云南地区货源,以云锡为主;午后市场出现南仓品牌,成交于147300-147500元/吨。下午时段受成交低迷影响,部分贸易商下调价格,但依然成交寥寥。 本周对后市调研显示,60%的市场人士看空本周沪市锡锭价格。上周沪市锡价微幅反弹,但周末外盘出现下跌打压市场信心。本周受外盘走势重拾跌势所累,锡价很难有上涨动力。一方面,目前下游需求并未好转,部分下游企业订单数量存在进一步下降趋势。整体下游需求依然疲弱,市场缺乏实际买盘支撑,价格难有作为。另一方面,外盘技术面显示上涨压力较大,且宏观方面,近期公布的数据偏空依然较多,欧债危机、美国以及中国的经济状况几无改善,对基本金属走势形成较大压力。上周末的非农就业数据略逊于预期令QE3预期减退,利好美元,美元走高将打压金属,金属或出现进一步跌势。而今日中国的经济数据同样令市场失望,虽然对于中国将出台更多宽松政策的预期升温,但也显示中国经济面临的糟糕境况。预计在伦锡价格继续回落的拖累下,多数市场人士认为本周现货价格将进一步下跌。 40%的市场人士认为锡价将暂作横盘整理观望为主。冶炼企业近期依然限产保价,江西等地冶炼企业出货意愿低迷,导致市场流通货源减少,这对价格形成支撑。但市场需求不旺,价格亦难上涨。因此有40%的市场人士预期现货市场将延续当前价格平稳运行。 镍:今日伦镍开盘16280美元/吨,早间公布的中国CPI同比增速为2.2%,通胀压力持续减弱,基本金属一度受到提振小幅上涨。但午后市场关注焦点转向即将在今日稍晚召开的欧盟财长会议,由于会前普遍预期这次会议的结果将继续令人失望,欧元/美元可能会再创新低,美元处于强势反弹中,伦镍早间涨幅已尽失,目前已再度完全落于所有均线的压制之下,下探之势难免。 今日金川公司下调电解镍(大板)出厂价至121000元/吨,桶装小块降至122200元/吨,下调幅度3000元/吨。沪镍市场,今日早间金川镍主流成交价121300-121500元/吨,俄镍主流成交价119000-119200元/吨左右。金川调价后市场反应平平,主流成交价格并没有出现太大波动,仅俄镍有少量118900元/吨货源,但对市场影响不大。今日下游观望情绪浓厚,市场成交比较清淡。部分贸易商前期高价时出货换现量增加,库存减少,故有少量逢低补库的行为,市场成交主要由这部分贸易商提供。 对本周心态调研结果显示,60%的市场人士认为,本周伦镍价格将继续下挫,且有可能跌破前期低位15980美元/吨。首先从上周的走势来看,市场因欧盟峰会而燃起的利好被逐渐淡化,上周五西班牙10年期国债收益率一度再次触及7%的危险位置。其次因为美国经济尚在温和复苏中,美联储近期推出QE3的可能行不高。此外虽然国际原油和大宗商品价格出现大幅回落,但通胀压力并没有减轻的迹象,这更加降低的QE3实施的可能。 但也有40%的市场人士认为,本周伦镍价格或将继续维持震荡,难有出现单边行情的可能。一方面欧元/美元周五跌破1.2285,为两年来的新低。全球经济低迷,避险情绪成为主流。中国第二季度GDP数据和美联储会议也要到本周末端才会公布。因此,在有可能出现的利好消息之前市场对于增长前景的担忧很难有太大的改观。而另一方面镍价已经跌近2009年6月以来的最低位,成本压力和空头获利了结很可能会对镍价形成强有力的支撑。因此这部分市场人士认为伦镍虽仍处弱势,但难有大幅下跌的空间。

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